Tesla ass endlech bëlleg – Strong Buy Now (NASDAQ: TSLA)

Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) war an de leschte Joren op enger wilde Aachterbunn. Ech war laang d’Firma Aktien am meeschte vun der Zäit vum Oktober 2013 bis Ufank November 2021. Wéi och ëmmer, ech hunn d’Firma geruff Stock fir däitlech iwwerkaaft während der Héicht vun der Tech Bubble am November 2021. Ech verëffentlecht meng Positioun op ongeféier $ 395 (opzedeelen ugepasst). D’Tesla Top materialiséiert op ongeféier $ 420, an d’Aktie huet viru kuerzem e Minimum vun nëmmen $ 100 erreecht, wat e spektakuläre 75% Peak-to-Trough Réckgang während dëser Bärmaartphase illustréiert.

Tesla 1-Joer Chart

Dem Tesla säin epesche Réckgang kann an engem Enn ronderëm den $ 100 Niveau kulminéiert sinn. Och wann d’Aktie vun Tesla méi niddereg géif reesen, ass den Nodeel méiglecherweis limitéiert, a mam Tesla Aktiepräis bei $ 100 oder manner, sinn d’Aktien am Wesentlechen e Kaddo. Tesla handelt op ongeféier 20 Mol projizéiert EPS Schätzungen (Konsens). Allerdéngs ass de Aktie kann 12-15 Mol viru EPS Schätzunge verkafen wann d’Firma méi héich EPS Resultater erreechen kann. Och Tesla ass wäit vun engem Aktiewäert a kéint weiderhin 30-20% Akommeswuesstem fir déi meescht vun der Dekade liwweren. Dofir ass den Tesla Aktiepräis iwwerverkaaft an ënnerbewäert an ass e staarken Zwëschen- a laangfristeg Kaf.

China: De Schlësselkomponent zum Tesla säin Erfolleg

China ass e kriteschen Maart fir Tesla. Glécklecherweis huet Tesla déi néideg Zutaten fir super Saachen a China ze maachen. Als éischt bleift China den entscheedendsten a lukrativsten elektresche Gefier (“EV”) Maart weltwäit. D’Bevëlkerung vu China ass méi wéi véier Mol déi vun den USA, mat méi wéi 500 Millioune Chauffeuren. Ausserdeem ass China aussergewéinlech EV-frëndlech an huet den dynameschsten EV Maart weltwäit. China verkaf 5,67 Milliounen EVs a Plug-ins an 2022. Méi wéi véier Millioune Gefierer waren 100% EVs, méi wéi fënnef Mol d’Zuel vun all-elektresch Gefierer verkaf an den USA lescht Joer.

China EV Sales – Up Bal 200% Iwwer 18 Méint

Wärend dëser usprochsvoller Verlängerung ass de gréissten Deel vum weltwäiten EV Wuesstum aus China komm. Wärend de Verkaf an Europa an Nordamerika bescheiden eropgaang ass, sinn de China EV-Verkaf an d’Luucht gaangen, bal dräifach an de leschten 18 Méint. Och global EV Verkaf sollten an entscheedende Mäert zréckkommen, déi viru kuerzem verlagert sinn. Dofir wäerten Tesla an aner EV Verkaf méiglecherweis a kritesche Mäert wéi China, Nordamerika, Europa, an anerer boomt ginn, wéi d’Firma an den nächste Joere weidergeet.

Tesla Präis-Schnëtt Virdeel

Tesla ass gutt positionéiert fir de boomende EV Transitioun vu China ze kapitaliséieren. D’Aschreiwunge vun der Firma sinn de leschte Mount eropgaang. Tesla huet méi wéi 710.000 Gefierer aus senger Shanghai Fabréck am Joer 2022 geliwwert. D’Tesla Verkaf ass eropgaang nodeems d’Firma Präisser a China erofgeet, illustréiert en anere Virdeel wéinst dem Tesla seng Skalawirtschaft an bemierkenswäert héich Rentabilitéit. Tesla kann d’Präisser an anere Beräicher weltwäit erofsetzen fir de Verkaf ze stimuléieren an d’Nofro ze verbesseren wärend de Verlängerung bestoe bleift. D’Firma kann d’Präisser zréckskalen wéi déi nächst Erhuelung materialiséiert.

Tesla bleift de Leader an Innovatioun an Technologie am EV Segment an ass ähnlech wéi den iPhone vun Elektroautoen. Dofir sollten Tesla Gefierer weiderhin wesentlech Nofro a China a weltwäit sammelen. China EV Verkaf ass am November ëm 71% geklommen, mat Tesla huet e Rekord vun 100,291 chinesesche produzéiert Autoen geliwwert. Tesla’s Model 3 an Y Gefierer bleiwen immens populär a China a villen Deeler vun der Welt. Tesla soll d’Akommes wesentlech wuessen wéi seng China, Asien, Europa an aner Geschäftssegmenter an de kommende Joeren weider ausbauen.

Tesla seng aussergewéinlech Liwwerungsdaten

Tesla huet 2022 mat méi wéi 1,3 Millioune Gefierer geliwwert. De Stroum representéiert eng Eenheetsverkaafserhéijung vun 40% am leschte Joer. Am Q4 huet Tesla Liwwerunge vu ronn 405K Autoen a Produktioun vu ronn 440K Gefierer gemellt. D’Laag an de Liwwerungen (relativ zu der Produktioun) kéint wéinst Ennbestellunge vum Joer sinn, déi op Q1 Liwwerunge solle transferéieren. Egal, Tesla weist weider bemierkenswäert Produktiounskapazitéit a bedeitende Wuesstumsmomentum, dee fir Joere soll weidergoen.

Q4 – Staark Liwwerungen Iwwersetzen op bedeitend Akommes

Tesla huet 17.147 Model S/X Gefierer geliwwert, 9% vun deenen ënnerleien ënner Leasing. Dofir huet Tesla am leschte Véierel ongeféier 15.604 Model S/X Gefierer verkaf. Mat engem ASP vun $ 120,000 fir Tesla seng Premium Modeller, huet d’Firma méiglecherweis gemaach 1,9 Milliarden Dollar am Akommes vum Model S / X Verkaf am Q4.

Dem Tesla säi Model 3/Y Segment huet 388.131 Gefierer am leschte Véierel geliwwert, 4% vun deenen ënnerleien dem Leasing Comptabilitéit. Dofir huet Tesla ongeféier 372.606 Model 3/Y Gefierer am véierte Quartal verkaf. Och mat de rezente Präisschnëtt, hunn ech de Verdacht datt den ASP ongeféier $ 50,000 ukomm ass. Also, dem Tesla säi Model 3/Y Segment kann ronderëm geliwwert hunn 18,7 Milliarden Dollar an q4.

Tesla d’Leasing, Energie Generatioun a Stockage, a Servicer Segmenter hu vläicht ronderëm geliwwert 3,8 Milliarden Dollar u Recetten am véierte Quartal. Dofir sollten d’Tesla Akommes ronderëm sinn $ 24,5 Milliarden fir de véierte Quartal, ongeféier eng 38% JoY Akommes Erhéijung.

Recetten Schätzung

D’Recetten vun 2022 sollen ongeféier erakommen 82 Milliarden Dollar (52% JoY Wuesstem), a mir solle weider bedeitend Akommeswuesstem an de kommende Joeren gesinn. Mir konnten 20-30% YoY Akommes Wuesstem fir déi meescht vun dësem Joerzéngt gesinn. Virausgesat de Konsens Schätzungen, handelt Tesla op manner wéi dräimol d’nächst Joer (2024) geplangte Verkaf. Zousätzlech gëtt Tesla ëmmer méi bëlleg op P/E Basis.

Ass Tesla elo eng Wäertfirma?

EPS Schätzung

Wärend dem Tesla seng 2022 EPS op ongeféier $ 4 sollt kommen, sollt d’Firma méi wéi $ 6 am Joer 2024 verdéngen. Zousätzlech sinn d’EPS Schätzunge reduzéiert ginn wéinst der transienter wirtschaftlecher Ofsenkung. Et gëtt eng staark Wahrscheinlechkeet datt Tesla am Joer 2024 besser ka maachen, $ 8-10 an EPS liwweren amplaz vun der projizéierter $ 6.10 Konsens Schätzung Figur. Wann Tesla meng $ 8-10 EPS Schätzung am Joer 2024 erreecht, wäert d’Firma elo mat just 12-15 Mol Forward Akommes handelen. Dëse Wäert ass bemierkenswäert bëlleg fir eng dominant Maartféierend Wuesstumsfirma an der Tesla Positioun. Dofir, wéi d’Verlängerung moderéiert an d’Maartsentiment verbessert, sollt den Tesla Aktiepräis wesentlech méi héich reesen.

Wat WallSt. Denkt

Wärend dat niddregsten Präisziel onheemlech depriméiert ënner $ 100 bleift, ass den duerchschnëttleche Analyst op Wall St. erwaart datt d’Firma Aktie ëm ongeféier 56% bis Enn vum Joer wäert appreciéieren. E puer ganz bullish Schätzunge projizéieren e Aktiepräis ronderëm $350. Wéi och ëmmer, ech sinn méi bescheiden a gleewen datt dem Tesla seng Aktie ongeféier $ 250 bis Enn vum Joer kéint erreechen, verduebelt vun den aktuellen Niveauen. Ausserdeem kann den Tesla Aktiepräis e puer Mol an den nächste Joren eropgoen.

Hei ass wou d’Tesla Aktien Bis 2030 kéinte sinn

Joer	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Akommes Bs	$124	$178	$235	$315	$400	$510	$640	$770
Akommes Wuesstem	51%	44%	32%	34%	27%	27%	25%	20%
EPS	$7	$10	$14	$19	$25	$32	$38	$45
EPS Wuesstem	70%	43%	40%	38%	32%	28%	19%	18%
Forward P/E	12	15	18	21	22	21	20	19
Aktie Präis	$120	$210	$342	$525	$704	$798	$900	$1.007

Klickt fir ze vergréisseren

Quell: The Financial Prophet

Risiken fir Tesla

Et gi Risiken – D’Firma kann Akommes a Recetten Schätzunge verpassen. Ausserdeem, e Verlängerung vun der Nofro, erhéicht Konkurrenz, Versuergungsprobleemer, reduzéierte Wuesstum, Probleemer mat Regulateuren an auslännesche Regierungen, an aner Variablen sinn all Risiken déi mir sollte berücksichtegen ier Dir op Tesla wetten fir méi héich ze kommen. Seriöse Bedenken kéinten dem Tesla seng Bewäertung an der Héicht verléieren, an den Aktiepräis vun der Firma kéint souguer ëmgedréint ginn, wann e seriöse Probleemer optrieden. Dofir sollt een dës an aner Risiken berécksiichtegen ier een Kapital fir eng Tesla Investitioun engagéiert.