Kaaft an Tesla an de Konsument Diskretionäre Secteur proposéiert méi héich Präisser

D’Eegekapitalverhältnis viru enger Woch ass op den héchsten Niveau an de leschten 20 Joer gaangen, souguer méi héich wéi d’Niveauen, déi während der Finanzkris 2007 an 2008 erreecht goufen. Dëst klassesch Optiounen Indikator vun Investisseur Gefill ass ganz nëtzlech, well de Put / Call Ratio moosst net nëmmen wat Investisseuren denken, mee wat se maachen.

Et handelt als e contraire Meenungsindikator. Wann ze vill Spekulanten Putoptioune kafen, déi erwaart datt de Maart erofgeet, ass de Präisergang normalerweis eriwwer a méi héich Präisser leien vir. Den aktuellen héije Put / Call Verhältnis vun 9 a menger contrairescher Vue weist staark op méi héich Aktiepräisser.

Kaaft an eenzel Aktien a Maartsekteuren ka just sou Asiicht sinn. Wärend Akommes a wirtschaftlech Faktoren d’Aktiewäerter bestëmmen, ass et wat eenzel Investisseuren “denken” a “maachen”, wat d’Mäert bewegt.

Als Erënnerung ass d’Sentimentanalyse net geduecht fir fundamental Daten z’ersetzen, mee op eng komplementär Manéier ze handelen andeems d’Investisseuren hëllefen ze bestëmmen ob “Investisseursentiment” de Moment e positiv oder negativ wirtschaftlech Bild ënnerstëtzt.

Heavy Put Akeef an Tesla

Et gëtt schwéier Akeef an Tesla, Inc., sou wéi et am Gesamt Aktienmaart ass. Mir gesinn och grouss Quantitéiten u Kaafen an den 800+ Konsumenten diskretionär Aktien, wat dem Tesla säi Maartsekteur ass. Aus enger Géigendeel Meenungsperspektiv weist dëst op méi héich Präisser fir Tesla an de Gesamtsektor.

Mir moossen de Put-to-Call Verhältnis fir Aktien a Secteuren op zwou verschidde Weeër.

Mir bilden e Verhältnis vun der Unzuel vun de Putkontrakter gedeelt duerch d’Zuel vun den Uruffkontrakter iwwer eng 20 Deeg Period. Dëst ass de Standard Wee fir d’Verhältnis vu Uruff un Uruff ze moossen.

Awer dës Method berücksichtegt net wéi vill Suen an dës Kontrakter ginn. Also, et ass och wichteg d’Verhältnis vun der Zomm Suen ze berechnen an Kontrakter gedeelt duerch de Betrag an Uruff. Dëse Verhältnis nennt sech d’Puts to Calls Premium Verhältnis. Heiansdo, awer net ëmmer, bitt dës zweet Method méi Asiicht. Mir weisen Iech dës Verhältnisser souwuel fir Tesla wéi och de Konsument diskretionäre Secteur.

Den aktuelle Verhältnis vu Kontrakter fir Tesla ass 1,1. Et ass deen héchste Verhältnis an zwee Joer, awer, wéi d’Grafik kloer weist, ass et manner wéi den 1.3 Verhältnis, deen wärend der Pandemie erreecht gouf a wärend den Tesla Präisser déif vun 2019. Fir eis ass dëse Kontraktverhältnis onkonklusiv.

D’Verhältnis vu Suen, déi an d’Platz versus d’Uriff goen, erzielt eng aner Geschicht. Dëse Verhältnis berücksichtegt d’Tatsaach datt déi meescht Tesla Sets de Moment méi héich Präisser sinn wéi déi meescht Uriff wéinst dem Präisergang. Dës Grafik vun dësem Verhältnis weist datt iwwer aacht Mol méi Suen an Tesla setzen wéi Uruff. De Verhältnis ass wäit méi wéi dat erreecht wärend der 2020 Pandemie an den 2019 Präis fällt.

Fir eis beweist dat ze vill Suen an déi bearish Säit vun Tesla goen. Dëst gëtt bestätegt duerch d’Put- a Call-Verhältnisser fir de ganze Konsument diskretionäre Secteur.

Grouss Dollar Quantitéiten vun setzen kafen am Konsument diskretionär Secteur

Fir d’Präisleistung vum Consumer Discretionary Sector ze moossen, benotze mir d’Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF.NYSEARCA: XLY). Fir Put- a Call-Kaafen am Secteur ze moossen, addéiere mir all Kontrakt- an Dollardaten vun iwwer 800 Konsument diskretionär Aktien.

Et ass kloer datt de klassesche Verhältnis fir Uruff an dësem Secteur op den Héichpunkt wärend de Pandemie-Tiefen vum Mäerz 2020. geet an d’Verbraucherdiskretiounsplazen versus Uruff, wéi representéiert vum XLY Exchange-traded Fund (“ETF”).

Dës Diagramm fir de ganze Secteur gesäit ganz ähnlech wéi déi vun Tesla aus a weist datt ongeféier 8 Mol méi Suen an Uruff gi wéi Uruff.

Fir matzehuelen

Déi grouss Zomm Suen, déi an d’Plaz versus d’Uriff an de Konsument diskretionäre Secteur, wéi vertruede vun der XLY ETF, an Tesla, Inc. Stock virun allem, schéngt ze bestätegen, datt Investisseur Erwaardungen iwwerwältegend fir niddereg Präisser sinn. D’Geschicht seet datt d’Erwaardunge vun dësem Grad no bei engem grousse Maart niddereg viru méi héije Präisser optrieden.