Ford Stock: Tesla Fires The Opening Salvo (NYSE:F)

Wat ass geschitt?

Tesla (TSLA) huet haut grouss Remise ugekënnegt uewen op de fréiere Remise ugebueden a China. Laut Seeking Alpha Neiegkeeten:

Tesla (NASDAQ:TSLA) ass am fréien Handel um Freideg gefall nodeems se bedeitend Präisschnëtt an den USA enthüllt hunn an Europa. D’Präisschnëtt variéiere vu 6% bis 20% fir Model 3, Model Y a verschidde Leeschtungsmodeller.

Wedbush Securities Analyst Dan Ives erwaart eng initial negativ Reaktioun op d’Entwécklung, awer denkt datt et déi richteg strategesch Beweegung vum Elektroauto Hiersteller ass amgaang vun e puer Rëss an der Nofro.

“Tesla huet elo eng global Skala (Austin, Berlin, weider China Ausbau) et hat net virun e puer Joer an huet Marginflexibilitéit fir aggressiv Beweegunge wéi dëst ze maachen fir weider Maartundeel an dëser EV Waffenrennen ze gewannen,” bemierkt Ives.

Den Ives huet drun erënnert datt de Model Y méiglecherweis vu Steierkreditter am Joer 2023 profitéiere wäert. Hien virauszesoen och datt d’Welle vu Präisschnëtt d’Demande vun 12% bis 15% weltwäit dëst Joer an enger offensiver Beweegung fir Maartundeel z’erreechen.“

Dës Entwécklunge verspriechen net gutt fir déi grouss Autosfabrikatiounsindustrie schrëftlech grouss. Déi fënnef gréisste OEMs déi de gréissten Hits huelen waren; Rivian (RIVN), Ford (NYSE: F), General Motors (GM), Stellantis (STLA), an Honda (HMC).

Top fënnef OEM Verléierer

Also wat heescht dat fir Ford?

Ech ginn erof a fokusséiere mech op Ford well dat ass d’Aktie an där ech interesséiert sinn. Just fir Ufänger, dëst ass definitiv keng gutt Neiegkeet. Ford konfrontéiert scho Problemer mat Ofsaz rutschen an 2022. Et war déi schlëmmste Joer Schrëftsteller grouss fir Auto Industrie eigentlech. Also wien wäert de Präiskrich gewannen?

Wien gewënnt de Präiskrich?

Wann Dir berécksiichtegt wien op der Spëtzt iwwer de Präiskrich erauskënnt, ass et definitiv e Verloscht / Verléieren Szenario fir béid Ford an Tesla. Wéi och ëmmer, déi eenzeg Hellegkeet kann sinn datt et déi méi kleng, awer nach onprofitabel, EV Entrants wéi Fisker (FSR) verursaacht fir tatsächlech aus dem Geschäft ze goen oder ze kréien. De Fisker war bal 10% op d’Noriichten erof an ass iwwer 50% fir d’Joer erof.

Also den éischte Punkt deen ech wëll maachen ass, ech stellen datt dëse Präiskrich kann déngen fir e puer vun de méi klenge Spiller ze läschen, déi souwuel fir Ford wéi och Tesla profitéieren. Tesla gewënnt déi éischt Ronn iwwer seng Schluecht mat de grousse Jongen wéi Ford a General Motors (GM) andeems se elo och vun de Steierkreditter profitéiere kënnen. Loosst mech erklären.

Steier Credits: Virdeel Tesla

Tesla huet Kraaft bleiwen wéinst der Tatsaach, datt d’Präisrabatt de Kaf vum Gefier fir den IRS Steierkredit qualifizéiere andeems d’Tesla MSRPs ënner den neie Richtlinne Limite vun $55,000 fir Autoen an $80,000 fir SUVs bréngen.

Ford, op der anerer Säit, wäert net materiell vun de Steierkreditter profitéieren, well et nach ëmmer primär en ICE Hiersteller ass. Plus, Ford huet tatsächlech de Präis vu senge primäre EV Gefierer eropgesat, de Ford F150 Lightning an de Mustang Mach-E, wéinst der Präiskraaft. D’Firma huet misse wéinst Inflatiounskäschteerhéijungen am Zesummenhang mat EV Materialien a Produktioun. Trotzdem hu se e Virdeel datt se ëmmer nach haaptsächlech en ICE Autohersteller sinn. Hei ass firwat.

Marge Sall: Virdeel Ford

Och wann d’Steierkreditt de Verkaf fir Tesla erhéijen, huet Ford nach ëmmer vill iwwerschësseg Spillraum fir a sengem ICE Segment an de Krich ze goen. D’Firma huet just gemellt datt se d’Gewënnmargen an Nordamerika wesentlech erhéicht hunn a weider staark Präiskraaft hunn.

Also den ICE Auto a Camion Benefice kënne méiglecherweis hëllefen de Péng vun all zukünfteg Remise ze erliichteren, déi Ford muss implementéieren fir mat Tesla am EV Raum ze konkurréieren. Et wäert awer nach ëmmer wéi schueden. Also wat ass de bessere Kaf baséiert op deem wat viru läit? Loosst eis elo op d’Aktien vun all Firma opmierksam maachen fir eng Determinatioun ze maachen.

Ford gewënnt de Bewäertungskrich Hänn erof

Wat d’Bewäertung ugeet, klappt Ford Tesla an der éischter Ronn.

Ford sicht Alpha Quant Valuation Metrics

Ford handelt fir e Lidd grondsätzlech mat engem Forward P/E Verhältnis vu 6,77 a kritt e B+ Quant Bewäertung. Dëst ass wéinst der Tatsaach datt och wann Ford d’Gespréich vun der Stad zënter spéit mat senger Entrée an den EV Maart war an den F150 ëmmer nach den #1 verkaafte Camion an den USA ass, Investisseuren bleiwen oppassen op d’Aktie. Ford huet e Ruff fir e grousst Spill ze schwätzen an dann aus engem oder anere Grond um Enn net duerchzekommen. D’Aktie ass tatsächlech 50% am Joer erof, och wann et e schéine 10% Run gemaach huet wéi spéit.

Ford aktuell Chart

D’Aktie huet viru kuerzem e schéine Laf erlieft. Trotzdem handelt et nach ëmmer ënner grousse Widderstand uewen um Downtrend Kanal. Nee bueno. Loosst eis elo den Zoustand vun Tesla kucken. Solle mir?

Tesla Sicht Alpha Quant Valuation Metrics

Tesla, op der anerer Säit, huet eng stratosphäresch Bewäertung déi momentan mat engem Forward P/E Verhältnis vun 30 handelt a kritt eng D Quant Bewäertung. Dëst ass wéinst der Tatsaach datt Tesla de genaue Géigendeel Investisseursentiment wéi Ford erlieft huet. Tesla huet genoss am Besëtz vun “richteg GleewegerDat ass beweist duerch d’Tatsaach, datt Tesla eng Maartkapital vun 377 Milliarden Dollar huet, déi e puer Mol d’Maartkapital vu Ford a General Motors kombinéiert ass.

Bedenkt datt dëst och nodeems Dir iwwer 600 Milliarden Dollar u Maartkapital an de leschte Joren verluer hutt.

Tesla aktuell Grafik

D’Tesla Aktie ass 66% op d’Joer erof wéi den Elon Musk schéngt seng Kärgrupp vu Keefer auserneen ze hunn andeems se ze vill Zäit op Twitter verbréngen fir genau ze soen wat se net wëllen héieren, anscheinend just meng Meenung. Déi heefeg narrativ fir den Himmel héich Bewäertung ass datt Tesla net nëmmen eng Autosfirma ass, mee eng Technologiefirma. Gutt. dat déngt vläicht net vill méi laang fir esou eng grouss Rationaliséierung. Laang Dauer Technologie Wuesstum Aktien si bis spéit geschloen a geschloe ginn wéinst der Fed, déi Tariffer mat engem séieren a rosen Tempo erhéicht. Loosst eis dat elo ofschléissen andeems Dir e Gewënner erklärt.

Ford hëlt de kontrolléierte Fändel

Baséierend op der Tatsaach, datt Ford de finanzielle Mëttel huet fir dësen éischte Präis Rabatt Salvo vun Tesla ze widderstoen, gesinn ech Ford als dee bessere Kaf zu dëser Zäit. Wat méi ass, ass dem Ford seng Aktie Forward P/E vu 6,77 e wesentlech bessere Wäert wéi dem Tesla bei 30 och. Weider, och wann d’Tesla e bësse Erliichterung kritt duerch de verstäerkte Verkafsvolumen wéinst potenzielle Keefer déi fäeg sinn de $7,500 Steierkredit ze profitéieren, wäert Tesla ëmmer nach gesinn datt seng Margen weider ënner Drock gesat ginn. Wa mir net am haitege Makro opgestallt waren mat der Fed Erhéijungsraten an och um Rand vun enger Rezessioun, kéint ech den Tesla wénken. Awer mam Elon anscheinend méi fokusséiert fir seng Clientsbasis op Twitter momentan opzestellen anstatt op Tesla’s Montéierungsprobleemer ze fokusséieren, gesinn ech méi Upside am Ford Aktien am Moment. Ford gewënnt vun engem Land Meile representéiert de bessere Kaf am Moment. Dat sinn meng Gedanken zu der Matière. Ech freeën mech op Är liesen.

Redakter Notiz: Dësen Artikel diskutéiert eng oder méi Wäertpabeieren déi net op engem groussen US Austausch handelen. W.e.g. bewosst iwwer d’Risiken, déi mat dësen Aktien verbonne sinn.