Ass elo d’Zäit All-In op Tesla Stock ze goen?

Tesla (TSLA 2,46%) D’Aktie hat e rau éischten Dag vum Handelskalenner Joer 2023, gefall vun 12.2%. Awer d’Aktie ware sou vill wéi 15% op engem Punkt während der Sitzung erofgaang.

De Verkaf war haaptsächlech wéinst dem Tesla seng enttäuschend Liwwerzuele fir Q4 2022, déi e Méindeg verëffentlecht goufen wéi d’Mäert zou waren. Tesla erreecht Rekordliwwerungen vun 1.314 Millioune Gefierer am Joer 2022, dorënner 405.278 Liwwerungen eleng am Q4. Awer vill Analysten, wéi den Dan Ives vum Wedbush Securities, hunn eng Q4 Liwwerzuel am Beräich vun 415.000 bis 420.000 erwaart.

Tesla huet 8,5% méi Gefierer produzéiert wéi se fir de Véierel geliwwert hunn. Et bleift ze gesinn ob de Gruef tëscht Produktioun a Liwwerunge wéinst erofgaangener Nofro oder Logistikprobleemer war. Egal wéi, déi méi niddereg wéi erwaart Liwwerzuel füügt nach eng aner Ursaach fir Suergen un eng Aktie déi an de leschten dräi Méint e schrecklechen 59% erof ass.

Mat der Aktie déi e Méindeg en zwee-Joer Intraday niddereg ass, ass elo d’Zäit all-in ze goen? Oder kéint et méi Péng viraus sinn fir den elektresche Gefier (EV) Industrie Leader?

Bildquell: Tesla.

Eng Geschicht vun zwee Investitiounsthesen

Daniel Foelber: Sou verlockend wéi et kann sinn Tesla am steile Verkaf ze kafen, ech mengen datt Investisseuren als éischt e Schrëtt zréck sollten huelen an entscheeden wat se gleewen dem Tesla seng Wäertpropositioun wierklech ass.

Et gi vill Gesiichter fir dem Tesla säi Geschäft. De Kär ass d’Produktioun a Verkaf vun Elektroautoen un d’Konsumenten, déi vill Plaz fir Wuesstum a sech selwer huet.

Awer déi méi grouss Wuesstumsgeschicht ass wuel d’Penetratioun vun der Firma an d’Truckindustrie, souwéi seng propriétaire autonom Fuertechnologie.

Et gi vill Firmen déi un der Ofsenkung vun den Emissioune fir d’Class 8 Camionen schaffen, andeems Diesel duerch kompriméiert Äerdgas ersat gëtt oder alternativ Brennstoffer benotzt. Awer keng Firma huet déi Meilesteen erreecht déi Tesla mat sengem elektresche Semi-Camion huet. Am November vum leschte Joer huet dem Tesla säin Semi-Camion 500 Meilen Reechwäit mat enger voller Laascht erreecht. Am Verglach, VolvoDen elektresche FM Camion huet eng Reechwäit vun iwwer 235 Meilen. Wéi och ëmmer, den elektresche Semi-Camion-Rennen ass grad sou vill iwwer Käschten an Disponibilitéit wéi et iwwer Spezifikatioune geet. Wéi och ëmmer, dem Tesla säi Fortschrëtt weist datt d’elektresch Semi-truckindustrie enges Daags méi rentabel fir Tesla kéint sinn wéi seng Konsumentautoen. Awer dat ass e grousse “wann.” An an der Tëschenzäit wäert et vill Sue kaschten fir d’Hallef-Camionproduktioun ze skaléieren.

Zousätzlech zu den semi-trucken an autonome Fuere Mäert, gëtt et d’Méiglechkeet fir Tesla seng erneierbar Energien Generatioun a Lagerung Efforten auszebauen, déi eng Säit weisen op dësem Punkt bleiwen.

Investisseuren, déi an der EV Industrie interesséiert sinn, kréien eng selten Geleeënheet fir Tesla Aktie zu sengem niddregsten Forward Präis bis Akommes Verhältnis jee ze kafen. Wéi och ëmmer, d’Aktie ass haut nach méi deier wéi et vun 2016 bis 2019 war baséiert op sengem konkrete Buchwäert.

TSLA PE Ratio (Forward) Chart

TSLA PE Ratio (Forward) Daten vun YCharts

D’Firma ass méiglecherweis Maartundeel an enger Verlängerung ze huelen well se de Bilan an d’Operatiounsmarge huet fir d’Schwächung vun der Nofro besser ze handhaben wéi seng EV Konkurrenten. Dëse Virdeel eleng justifiéiert eng Startplaz an der Tesla Aktie opzemaachen.

Awer wann Dir déi Aart Investisseur sidd, déi mengt, datt Tesla eng Chance huet fir déi autonom Fuereindustrie ze stéieren an Maartundeel uechter d’Transportindustrie ze huelen (inklusiv der Truckindustrie), da maacht Tesla en Top-10 – oder souguer Top-fënnef – Holding mécht vill Sënn, besonnesch zu dësem Präis.

Akkumulation ass eng méi sécher Approche

Howard Smith: Investisseuren hunn héich Erwaardungen op Tesla an de leschten dräi Joer haten, an hunn et eng entspriechend héich Bewäertung zougewisen. Awer fir déi, déi gleewen datt d’Firma an den EV Secteur wäerte weider wuessen, bitt de 65% Réckgang vum Aktiepräis am Joer 2022 eng zwéngend Geleeënheet fir an den Industrieleader ze investéieren. Ech gleewen dat, an ech hunn viru kuerzem Tesla Aktien zu mengem Portfolio bäigefüügt. Dat heescht awer net datt et onbedéngt eng gutt Iddi ass fir mat enger grousser Positioun ze sprangen.

Dat ass besonnesch wouer mat Tesla, well et an engem nach ëmmer entwéckelende Secteur ass an Investisseuren kuerzfristeg enttäuschen kéint. E Fall am Punkt war seng kierzlech ugekënnegt véiert Véierel Gefier Liwwerung Daten. De Mangel u Liwwerunge koum wéi d’Nofro beaflosst gouf duerch d’Erhéijung vun der Konkurrenz, d’Verlängerung vun de weltwäite Wirtschaft, an d’Effekter vum COVID-19 Verbreedung a China.

Wann een op dat gréissert Bild kuckt, bleift de Wuesstem vun der Firma awer staark. Seng Produktioun erhéicht 47% am Joer 2022 versus 2021. Awer d’Liwwerunge sinn nëmmen ëm 40% eropgaang, wat d’Investisseuren gleeft datt Tesla net tatsächlech seng fréier Projeten erfëllt fir duerchschnëttlech 50% Wuesstum an den nächste Joren.

Dat gesot, et schéngt elo eng gutt Zäit ze sinn fir ze kafen, oder op Är Positioun ze addéieren. Och wann Tesla Akommes ëm nëmmen 30% wiisst, ass et viru kuerzem mat engem Präis / Akommes-zu-Wuesstum (PEG) Verhältnis vu manner wéi 1,0 baséiert op 2023 Schätzungen. Akkumuléiere vun Aktien mécht elo Sënn fir laangfristeg Investisseuren, awer et kënne besser Präisser ginn fir méi spéit ze addéieren. Dat ass e gudde Grond net op eemol ze sprangen.

Tesla ass e Schluechtfeld Aktien aus engem Grond

Sou séier a brutal wéi d’Tesla Aktienverkaaf war, ginn et valabel Grënn firwat Tesla Aktie verdéngt ze falen. De Wäert hat Nuesblutt kritt, fir et liicht ze soen. Tesla Aktie ass 743% am Joer 2020 eropgaang an duerno aner 50% am Joer 2021 fir en zwee-Joer Gewënn vun – waart drop – 1,263%.

Tesla Aktie kéint einfach nei All-Time Highs an Zukunft setzen. De Problem mat Aktiepräisser déi sou séier klammen ass datt d’Firma héich Ziler muss erreechen fir d’Bewäertung raisonnabel ze maachen. A sou beandrockend wéi dem Tesla säi Wuesstum war, eng Mëschung vu makroekonomeschen a selbstverléissege Erausfuerderunge mécht dës héich Ziler ëmmer méi onwahrscheinlech. Vermësste Liwwerungserwaardung gepaart mat der Méiglechkeet vun enger Räzess (a verlangsamer Nofro fir diskretionär Akeef wéi Autoen) füügt eng aner Schicht vun Themen un déi Tesla beaflossen.

Zesummegefaasst ass elo net d’Zäit fir all-in op Tesla Aktie ze goen. Awer et ass déi perfekt Geleeënheet fir nei ze bewäerten wat Är Investitiounsthes fir Tesla ass, souwéi wann Dir eng Startplaz an Tesla wëllt opmaachen oder op Tesla Aktie bäidroen elo datt et zu engem raisonnabele Wäert ass.

Leave a Comment