מדוע עצרת השוק יכולה לנצל חג; טסלה ריבאונדים, 5 מניות ליד נקודות קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק, לקראת חג ההודיה.




איקס



העלייה בבורסה הייתה חיובית למפגש שני ברציפות. בכירי הפד רואים העלאות ריבית איטיות יותר מגיעות “בקרוב”, לפי פרוטוקול הפד מפגישת נובמבר שפורסמה ביום רביעי אחר הצהריים.

הנאסד”ק הוביל, עם ריבאונד טסלה (TSLA). כל המדדים העיקריים עלו בצורה מוצקה עד כה בשבוע המקוצר בחג הזה. אבל חופשה ארוכה יותר לעצרת השוק יכולה להיות בונה.

המשקיעים צריכים להיות זהירים בהוספת חשיפה לאור התנגדות טכנית מרכזית ודוחות כלכליים בולטים קדימה.

למרות זאת, דקסקום (DXCM), UnitedHealth (UNH), ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX), Medispace Holdings (MEDP) ו Shockwave Medical (SWAV) הן חמש מניות שירותי בריאות המראות פעולה מעניינת.

מניות DXCM ו-Neurocrine Biosciences נמצאות ב-IBD Leaderboard, עם מניות MEDP ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות NBIX ו-Medpace נמצאות ב-IBD 50.

העתיד של דאו ג’ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג’ונס עלו ב-0.1% לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.2% והחוזים העתידיים על מדד נאסד”ק 100 טיפסו ב-0.25%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות ל-3.69%.

בורסות ארה”ב יהיו סגורות ביום חמישי לרגל חג ההודיה. ביום שישי, הבורסות בארה”ב ייסגרו מוקדם בשעה 13:00 ET. אבל בורסות אחרות ברחבי העולם יהיו פתוחות בדרך כלל בימי חמישי ושישי.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים של דאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.


הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בעליית שוק המניות ב-IBD Live


עלייה בבורסה

העלייה בבורסה עשתה כמה תנודות ביום רביעי, אבל הגדילה את העליות, בהובלת הטכנולוגיה.

תביעות האבטלה הראשוניות עלו לשיא של שלושה חודשים בעוד שהתביעות המתמשכות הגיעו לשיא של שמונה חודשים. מדדי מנהלי הרכש של S&P Global עבור הייצור והשירותים בארה”ב סימנו שניהם התכווצות.

דקות הפד חיזקו את הציפיות להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס בדצמבר. 14 מפגשים. השווקים עדיין מעדיפים מהלך נוסף של חצי נקודה בפברואר, אבל יש סיכוי סביר לעלייה של רבע נקודה.

מדד הדאו ג’ונס עלה ב-0.3% במסחר בבורסה ביום רביעי. מדד S&P 500 טיפס ב-0.6%, בראשות מניית TSLA. מדד נאסד”ק עלה ב-1%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה”ב צנחו ב-3.7% ל-77.94 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי זינקו ב-7.2%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.71%. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר לתחזית העלאת הריבית של הפד, ירדה מתחת ל-4.5%.

הדולר האמריקני ירד באופן משמעותי במשך סשן שני ברציפות, חזרה קרוב לשפל האחרון.


מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות


תעודות סל

תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפסה ב-1.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-0.9%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.3%. US Global Jets ETF (JETS) זינקה ב-0.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפסה ב-0.5%. מדד Energy Select SPDR ETF (XLE) ירד ב-1.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-0.4%. מניית ענקית דאו ג’ונס UNH היא האחזקה הבכירה ב-XLV.

המשקף מניות סיפור מיוחדות יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) זינק ב-2.9% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ב-0.9%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest

מניית טסלה זינקה ב-7.8% ל-183.20 ביום רביעי, והתאוששה מהשפל בשוק הדובי של יום שלישי, כאשר סיטיגרופ שדרגה את ענקית ה-EV ממכירה להחזקה. מניית TSLA עדיין ירדה ב-19.5% עד כה החודש וירדה בחצי ב-2022.


חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת


מניות לצפייה

מניית דקסקום עלתה ב-1.7% ל-112.92, ומצאה תמיכה בממוצע הנע של 21 יום. מניית DXCM נעצרה החודש לאחר עלייה ברווחים באוקטובר. 28. למניית דקסקום יש לטעון ידית ארוכה עם נקודת קניה של 123.46 מאיחוד של שבעה חודשים. משקיעים יכולים לקנות מניית DXCM מכניסה מוקדמת מחוץ לקו 21 הימים, אולי באמצעות השיא של יום שלישי של 113.88 כנקודת קניה ספציפית.

מניית Medspace ירדה ביום רביעי ב-1.3% לרמה של 218.81. המניות מתגבשות ליד שיא מאז זינקו ב-38% באוקטובר. 25 בעקבות רווחים. מאז, מניית MEDP יצרה ידית מבולגנת על בסיס כוסות עמוק לאורך שנה. בעוד שלמניות היו כמה תנודות גדולות תוך יומיות, מניית MEDP נמצאת כעת במסלול ליצור דפוס הדוק של שלושה שבועות עד הסגירה ביום שישי. משקיעים עשויים להשתמש בנובמבר. 15 סגירה של 226.57 ככניסה מוקדמת, מעל עיקר המסחר האחרון.

מניית NBIX ירדה ב-1.5% לרמה של 118.97. המניות מתגבשות קרוב לשיאים רב-שנים, מאריכים מהפריצה של אוקטובר. למרות צניחה לקו 50 הימים בשבוע שעבר, למניית Neurocrine יש דפוס הדוק של שלושה שבועות שנמצא במסלול לשבוע רביעי. מבחינה טכנית, יש לזה נקודת קניה של 126.09, אם כי משקיעים עשויים לרצות לחכות לפעולה שקטה יותר.

מניית Shockwave זינקה ב-4.7% לרמה של 264.06 ביום רביעי, חזרה מעל קו 21 הימים שלה, אך נתקלה בהתנגדות בקו 50 הימים. לאחר פריצה כושלת בסוף אוקטובר ומכירה חדה שנמשכה דרך הרווחים, מניית SWAV התאוששה במהלך השבוע האחרון. בסיס חדש ייקח יותר זמן, אבל משקיעים אגרסיביים יכולים להשתמש במהלך חזק מעל 50 הימים ככניסה מוקדמת.

מניית UNH טיפסה ב-1.3% ל-529.71, והתאוששה מעל קווים של 50 יום ו-21 ימים לאחר שחתכה לזמן קצר את רצף 200 הימים שלה בשבוע שעבר. מניית UnitedHealth הייתה בעבר מנהיגה ארוכת טווח של IBD ועדיין חולקת מאפיינים רבים. משקיעים יכולים להשתמש בהקפצה מקו 50 הימים ככניסה מוקדמת או ככניסה של מנהיג לטווח ארוך. מניית UNH צריכה לגבש בסיס חדש לאחר שפריצה מבסיס כוס עם ידית נכשלה במהירות בחודש שעבר.


טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?


ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה הוסיפה לעליות של יום שלישי. מדד ה-S&P 500 הגיע לראשו של נובמבר. 15 שיא תוך יומי ונסגר בתוך 1% מקו 200 הימים שלה.

הראסל 2000 הגיע ממש לרצף 200 הימים שלו.

הנאסד”ק הוסיף לרבאונד של יום שלישי מהממוצע הנע של 21 יום, אם כי הוא עדיין מתחת לנובמבר. 15 שיא לטווח קצר והרבה מתחת ל-200 הימים שלו.

הדאו ג’ונס הגיע בטווח של 20 נקודות מהאוגוסט שלו. שיא תוך יומי 16.

מדד ה-S&P 500 נע בצורה נחרצת מעל קו 200 הימים שלו – אשר עולה בקנה אחד בערך עם קו מגמה של ירידה לאורך שנה – הוא מבחן ענק של עליית השוק.

שלל נתונים כלכליים עלולים להניע את ציפיות הריבית של הפד ובכך את שוק המניות. ביום רביעי, נובמבר ב-30, דו”ח JOLTS של אוקטובר יציג משרות פנויות, כאשר ראש הפד ג’רום פאוול ידבר בהמשך היום. ביום חמישי ישוחרר מדד המחירים של PCE, מד האינפלציה המועדף על הפד, יחד עם תביעות אבטלה ומדד ייצור ISM. דוח המשרות של נובמבר אמור להופיע ביום שישי, נובמבר. 2.

באופן אידיאלי, השוק יזוז הצידה לכמה ימים, וייתן לפחות לקו של 21 הימים להדביק את הפער, לקראת הדוחות הכלכליים האלה.


תזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD


מה לעשות עכשיו

עליית השוק הראתה כמה עליות יפות השבוע, עם יותר מניות מהבהבות איתותי קנייה בימים האחרונים. המשקיעים היו יכולים להוסיף קצת יותר חשיפה כתוצאה מכך.

אבל אולי הם רוצים להיות זהירים בביצוע רכישות חדשות משמעותיות כאשר ה-S&P 500 מרחף מתחת לקו 200 הימים שלו וכל כך הרבה כלכלי קריטי לפד שייערך בשבוע הבא.

שקול גם לקחת כמה רווחים חלקיים במניות שצומחות במהירות. המניות עשו התקדמות קצרת מועד על רקע מגמת עלייה קטועה וסיבוב מגזרי.

ובכל זאת, משקיעים צריכים לעבוד קשה על רשימות הקניות להשקעות שלהם, לחפש הגדרות ושמות מעשיים במגוון מגזרים.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ועם המניות והמגזרים המובילים.

אנא עקבו אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכונים בבורסה ועוד.

אולי גם תאהב:

תפסו את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

IBD Digital: פתח היום את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

Leave a Comment