חוזים עתידיים של דאו ג’ונס: 7 כללי השקעה לראלי שוק מסובך; טסלה מחליק כדי לשאת את השפל בשוק

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק.

העלייה בבורסה איבדה בדרך כלל גובה בשבוע האחרון, אך המדדים הגדולים מצאו תמיכה ברמות מפתח. עם זאת, מניות מבטיחות רבות נסוגו זמן קצר לאחר שחצו את נקודות הקנייה. על המשקיעים לפעול לפי כללים מסוימים עבור סביבת המסחר הנוכחית, החל משמירה על חשיפה קלה ועד לקיחת רווחים חלקיים.

ורטקס פרמצבטיקה (VRTX), צ’רלס שוואב (SCHW), Excelerate אנרגיה (EE) ומניות CALX ניתנות לפעולה, בעוד צֶלסִיוּס (CELH) מתכונן.

מניית VRTX נמצאת ברשימת IBD 50. קאליקס (CALX) היה מניית IBD של יום שישי, עם מניית Excelerate Energy ו-SCHW שנבחרו מוקדם יותר השבוע.

מניה אחת שלא מחזיקה מעמד טוב היא טסלה (TSLA). מניית טסלה צללה בשבוע האחרון, ונשברה לשפל טרי בשוק הדובים ביום שישי.

העתיד של דאו ג’ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס נפתחים בשעה 18:00 ET ביום ראשון, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק 100.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים של דאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.


הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בעליית שוק המניות ב-IBD Live


עלייה בבורסה

מחוץ לדאו, העלייה בבורסה הציגה הפסדים צנועים בעקבות העליות הגדולות של השבוע הקודם, אם כי הייתה נסיגה לא מבוטלת מהשיא של יום שלישי לשפל של יום חמישי.

מדד הדאו ג’ונס רשם עלייה חלקית במסחר בבורסה בשבוע שעבר. מדד S&P 500 ירד ב-0.7%. מדד נאסד”ק ירד ב-1.5%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתר על 1.7%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-3.82% לאחר שירדה ל-3.69% ביום רביעי.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה”ב צנחו ב-10% בשבוע האחרון ל-80.08 דולר לחבית. אותות אפס קוביד של סין והערות הפד הניציות עוררו חששות בביקוש. מחירי הגז הטבעי עלו ב-7.2%.

תעודות סל

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-1.1% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ירדה ב-0.2%. ה-iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) צנחה ב-3.55%, עם שמות תוכנות ענן שנפגעו קשה. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) נסוגה ב-0.65%, תוך התנגדות בקו 200 הימים.

המשקף מניות סיפור מיוחדות יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) צנחה ב-9.5% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) צללה ב-11.1%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-1.9% בשבוע שעבר. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ירד ב-0.1%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נסוגה ב-3%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) איבדה 1.6% ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) ירדה ב-1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-0.9%. VRTX היא חלק מקרן XLV.


חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת


מניות ליד נקודות קנייה

מניית VRTX עלתה ב-3.75% ל-314.63 בשבוע האחרון, והחזירה לעצמה נקודת רכישה של 306.05 מבסיס שטוח, חלק ממערך בסיס על בסיס. הביוטק צלל תוך יומי בנובמבר. 11, כאשר מניות רפואיות נכנסו ללחץ, אך צמצמו את ההפסדים. קו החוזק היחסי אינו גבוה מהשיאים האחרונים אך הראה התקדמות מתמדת כל השנה. צמיחת הרווחים של Vertex נותרה חזקה.

מניית SCHW זינקה ביום שישי ב-2.45% לרמה של 79.81, שברה את מגמת הירידה של הידית, והציעה כניסה מוקדמת. נקודת הקנייה הרשמית היא 81.18 מבסיס כוס עם ידית עמוק של תשעה חודשים. עם זאת, הידית גם נוצרה ממש מעל כניסת בסיס תחתית של 77.51.

מניית EE עלתה ב-2.7% לרמה של 27.17 ביום שישי, וגם היא שברה את מגמת הירידה של ידית. להנפקה באפריל יש נקודת קניה רשמית של 28.49 כוס עם ידית, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית CALX זינקה ב-6.6% לרמה של 69.82 ביום שישי, והתאוששה באופן שורי מנסיגה לממוצע הנע של 21 יום. הנסיגה הזו באה בעקבות פער ברווחים לאחר מספר שבועות של מסחר צמוד. הרווחים של Calix עדיין יורדים, אך מימון ממשלתי לפס רחב כפרי צפוי להניע צמיחה עתידית.

מניית צלזיוס עלתה ב-3.9% לרמה של 96.99 בשבוע שעבר, אך התהפכה למטה ביום שישי. אלו יכולות להיות חדשות טובות. ליצרנית משקאות האנרגיה יש נקודת קנייה של 118.29. הפסקה כאן יכולה להציע כניסה נמוכה יותר, אם כי היא נמוכה מכדי להיות גישה נכונה. קו 50 הימים עדיין מחליק עבור מניית CELH, אך קווי 10 הימים ו-21 הימים חוצים מעל לרמת מפתח זו.

מניית טסלה

מניית טסלה צנחה בקצת יותר מ-8% ל-180.19 בשבוע האחרון, והחליקה לשפל טרי של שוק הדובים של 176.55 ביום שישי. זה בא בעקבות ירידות של 5.5% ו-9.2% בשבועיים שלפני כן, מה שנמשך ירידה חדה מאז סוף ספטמבר.

זוהי סביבה קשה עבור מניות צמיחה אגרסיביות, במיוחד יצרניות EV. לטסלה יש חששות מסוימים בביקוש כאשר הייצור מתגבר והתחרות מתחממת. היא הורידה מחירים בסין, עם קיצוצים נוספים ככל הנראה כשתת-סדרות מסתיימות בדצמבר. 31. בינתיים, “קרקס הטוויטר” נותר דאגה. שלטונו הכאוטי של המנכ”ל אילון מאסק תוך שלושה שבועות בלבד מסתכן בפגיעה במותג טסלה.

טסלה עדיין צומחת בקליפ חזק, בעוד שסובסידיות חדשות בארה”ב אמורות להגביר את הביקוש בבית ב-2023.

אבל מניית TSLA עברה קטעים רב-שנים של ירידה הצידה או ירידה. אז בעוד שענקית EV עשויה להעלות שוב את הסיבובים, המשקיעים צריכים להמתין להתקנת הגרף שוב. זה יכול לקחת הרבה זמן.


טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?


ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה שבוע ירידה. לאחר העלייה הגדולה של מדד המחירים לצרכן בשבוע הקודם, המדדים עלו בתחילה, אך לאחר מכן נסוגו מהשיאים של יום שלישי, ובדקו את רמות המפתח ביום חמישי. אבל המניות התאוששו בצורה מתונה מהשפל של יום חמישי.

הפסקת שוק לא הייתה הפתעה גדולה בהתחשב בעליות החדות האחרונות, וכאשר מדד S&P 500 מתקרב לקו 200 הימים שלו. החזקת אזורי תמיכה היא חיובית. בהנחה שהמדדים יחזיקו את הרמות הללו ובסופו של דבר יעלו למעלה, זה יהיה שבוע בונה עבור המדדים העיקריים.

אבל זה היה שבוע מתסכל עבור מניות מובילות. מספר הגון של מניות שברו או הבזיקו איתותי קנייה בתחילת השבוע. אבל כשהמדדים נסוגים לאחור, רבים מהשמות האלה התהפכו במהירות מתחת לערכים. חלקם עשויים להתאושש במהירות או להתקין בקרוב, אבל זה כנראה יהיה תלוי בשוק.

למניות האנרגיה היה שבוע קשה כשמחירי הנפט הגולמיים צנחו, אם כי מניית LNG משחק EE היא יוצאת דופן.

מניות רפואיות, שנקלעו ללחץ עם שמות צמיחה הגנתיים, התאוששו השבוע. זה כולל את מניות VRTX וכן חברות ביוטק ומבטחי בריאות רבים.

חברות נטוורקינג כמו Calix, כמה חברות פיננסיות כמו Schwab, כמו גם חומרי בניין ומספר מגזרים עדיין נראות מעניינות.

לצמיחה אגרסיבית לא היה שבוע טוב. זה כולל מניות טסלה, תוכנת ענן ושמות מסוג ARK. מניית CELH הייתה חריגה.


תזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD


כללי השקעה לראלי שוק זה

למשקיעים תמיד צריכים להיות כללי מסחר תקינים. אבל העלייה הקשה הנוכחית בשוק פירושה שהמשקיעים צריכים להדגיש מסחר קל וגמיש. להלן שבעה קווים מנחים.

שמור על אור חשיפה: זה לא שוק שוורים מטורף. המשקיעים צריכים לקחת חלק בעצרת הזו, אבל זה לא הזמן להיות בשוליים.

הוסף חשיפה בהדרגה: אל תגביר את החשיפה במהירות. רכישת חבורה של מניות ביום שלישי, למשל, הייתה יוצרת הפסדים מהירים כתוצאה מהנסיגה בשוק. תן לשוק למשוך אותך בהדרגה.

חפש ערכים מוקדמים: הפריצות התקשו בשנת 2022, בין השאר בגלל שווקים קטועים ורוטציה במגזר. עד שמניה תגיע לנקודת קניה מסורתית, במיוחד מבסיס עמוק, ייתכן שהיא נובעת מנסיגה. כניסות מוקדמות מציעות הזדמנות להיכנס למניות מבטיחות לפני הפסקת הריצה המיני.

קח רווחים חלקיים: בהתחשב באופי העלייה והמטה של ​​מגמת העלייה הנוכחית, על המשקיעים לשקול לקחת רווחים חלקיים במהירות. זה יכול לתת לך את הביטחון לתת לעמדה שנותרה לנסוע. דע את אופי ההחזקות שלך. חלק מהמניות נוטות יותר למהלכים תנודתיים גדולים, כאשר רווחים חלקיים חשובים במיוחד.

דע את הקו שלך בחול: אתה צריך להיכנס למסחר בידיעה מאיפה תצא, או לגמרי או ירידה. אם המניה תתקדם, אתה יכול להעלות את התחנות שלך.

גיוון במנהיגות: למרות שמומלץ להתמקד במספר קטן של אחזקות, אל תתרכז יותר מדי במגזר או נושא מסוים. הרוטציה במגזר פגע במניות הגנתיות, הגנתיות וצמיחה בתורו במהלך הימים האחרונים. נסו לרכוש מניות מובילות מרקעים מגוונים.

היה מוכן: אם אתה רוצה לקנות את המניות הטובות ביותר, בכניסות מוקדמות, אתה צריך לעשות שיעורי בית. עבוד על מסכים כדי לבנות את רשימות המעקב שלך. התמקד בשמות ספציפיים שהם “מוכנים” או כמעט כך, אבל יש גם רשימה רחבה של מניות איכותיות שמתחילות להיווצר.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ועם המניות והמגזרים המובילים.

אנא עקבו אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכונים בבורסה ועוד.

אולי תאהב גם:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

בדוק את התמונה הגדולה מאת Investor’s Business Daily

IBD Digital: פתח היום את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

Leave a Comment